CAJA
RESP. CAJA
Definición del cargo
El Cajero II, es el profesional técnico cuya labor consiste en garantizar las operaciones de la unidad de caja, efectuando actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la UGEL Utcubamba y la cancelación de los pagos que correspondan a través de caja.
Funciones:
- Elaborar coordinadamente e informar oportunamente sus documentos de gestión como: el Plan Anual de Trabajo, el Reporte de Actividades Mensuales, el Informe Trimestral de Gestión y el Plan de Supervisión y Monitoreo. Asimismo, participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo o Plan Operativo del Área.
- Elaborar informes diarios y periódicos sobre el movimiento de fondos.
- Ejecutar y/o supervisar labores de contabilidad de fondos. Así, como mantenerla actualizada.
- Verificar el monto de los cheques y otros documentos valorados con las planillas respectivas.
- Realizar pagos por remuneraciones y por otros conceptos.
- Efectuar cálculos sobre deducciones y realizar arqueos de caja, elaborando cuadros demostrativos.
- Llevar libros auxiliares de contabilidad referente al movimiento de fondos: libros de caja, bancos y otros registros de fondos.
- Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados.
- Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos.
- Verificar y dar el apoyo para el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en los documentos que se tramitan por la oficina de tesorería (carta orden, confirmación de pagos, etc.).
- Recepcionar los ingresos en efectivo por fuente de financiamiento, ingresos propios y encargos.
- Recaudar los ingresos de la UGEL Utcubamba, por diferentes conceptos.
- Realizar depósitos de recaudación diaria al Banco de la Nación.
- Realizar pagos de los servicios básicos de la UGEL Utcubamba.
- Efectuar pagos de las planillas de subvención y entrega de Boletas de Pago.
- Hacer la clasificación y pago de fondos de caja chica.
- Efectuar depósitos por diferentes conceptos en la banca privada..
- Orientar y hacer conocer a los usuarios de los trámites administrativos contenidos en el TUPA.
- Llevar el registro manual de comprobantes de pago de las diferentes cuentas corrientes de la UGEL Utcubamba.
- Elaborar la relación de retenciones de cheques anulados.
- Efectuar el pago de remuneraciones del personal activo, cesante, descuentos judiciales, alquiler de locales, bienes, servicios, encargos y otros.
- Elaborar cuadro de liquidación de planillas de activos, pensiones de haberes de acuerdo al resumen de la oficina de informática.
- Efectuar compromisos para girar los cheques de fondo para pagos en efectivo.
- Elaborar las constancias de pago de informes sobre pagos de remuneraciones, descuentos, pagos de sepelio, pagos de devengados, últimas remuneraciones cobradas, reconocimientos, pagos a la AFP, bonos de reconocimiento y otros.
- Efectuar pagos con cargo a la cuenta de fondos para pagos en efectivo velando por su correcta utilización y efectuando la rendición respectiva.
- Consolidar la información de capacitación de recursos propios de las instituciones educativas, centros, programas educativos y de la sede institucional.
- Recepcionar y archivar las planillas y los cheques devueltos por las instituciones educativas, centros y programas educativos.
- Preparar la documentación fuente del sistema de tesorería en cada una de las fases y la firma.
- Entregar los talones de cheques al personal activo y pensionista.
- Recabar los cheques de Gerencia del Banco de la Nación y el empoce respectivo a favor del Tesoro Público.
- Organizar y mantener el orden, limpieza y ambientación de los materiales y equipos a su cargo y de la oficina; así como el cuidado y conservación de los mismos.
- Custodiar los títulos valores que se reciben y/o aquellos que se hacen efectivo mediante cobro de cheques que cuente la entidad en la Caja Fuerte.
- Pagar gastos menudos de rápida cancelación como papeleta de movilidad, facturas, boletas, recibos por honorarios, con su correspondiente requerimiento y conformidad si así lo amerita el pago.
- Efectuar compras menudas cuando el Director del Área de Administración lo disponga por necesidad de la institución.
- Recepcionar y custodiar el dinero en efectivo por concepto de Reversiones al Tesoro Público (por pagos indebidos al personal docente, administrativo activos y cesantes), para luego ser depositados a favor del Tesoro Público, ingresados por el Tesorero y registrados en un cuaderno de control exclusivamente de Reversiones al Tesoro Público.
- Cobrar Cheque y pagar la planilla de Unidad de Costeo del Comité de Gestión Presupuestal, previa presentación de la planilla.
- Cobrar Cheque y Pagar Incentivos y Estímulos Laborales al personal del CAP de la UGEL Utcubamba, en forma mensual, en calidad de encargo
- Cobrar cheques y pagar al personal de la UGEL Utcubamba de otros tipos de beneficios laborales como movilidad, etc.
- Pagos de cheques a terceros y proveedores (Cooperativas, Empresas) y reprogramaciones.
- Entrega de comprobantes de retenciones a los proveedores.
- Mantener el archivo permanente de Comprobantes de Pagos, que estén pagados debidamente sellados con el sello “Pagado” con tinta roja.
- Recepcionar, desglosar, clasificar y entregar al usuario las Planillas de Remuneraciones remitidas por la Oficina de Informática mensualmente. Asimismo, archivarlas adecuadamente.
- Recepcionar, desglosar, clasificar y entregar al usuario los Cheques por Remuneraciones, descuentos judiciales y otros, remitidos por el Tesorero. Asimismo archivarlos adecuadamente y remitirlos con un informe al Tesorero.
- Anular los Cheques a los 30 días de conformidad con la Directiva de Tesorería y por Unidad de Costeo.
- Elaborar la estadística de sus acciones o actividades relevantes de productividad.
- Cumplir con la recepción y entrega del cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros).
- Otras funciones que se le asigne o encargue el Director o Jefe inmediato.
